Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Shimao Group Holdings Limited 5.6 15/07/26 (облигация ISIN XS2025575114)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 июля 2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Shimao Group Holdings Limited 5.6 15/07/26 (облигация ISIN XS2025575114)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1064290
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1064290X66877 Shimao Group Holdings Limited 5.6 15/07/26 облигации XS2025575114 XS2025575114 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 19 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2025575114
Описание бумаги SHIMAO GROUP HLD 5.6 15/07/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 21 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS3053572353
Описание бумаги //SHIMAO GROUP TECHNICAL CODE USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 21 июля 2025 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
EXOF 1004920 1004920X66877

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.