4 августа 2025

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945862
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 августа 2025 г.
Возможность выбора валюты выплаты	Да

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
945862X75620	Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ""	4B02-05-16677-A	15 июля 2022 г.	облигации	RU000A105104	RU000A105104	1000	1000	CNY

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	12.2 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	11102.1 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ (365 * 100%),<br/>где<br/>j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3,… 10;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).<br/>При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического округления.
Период действия предложения	с 24 июля 2025 г. по 30 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	30 июля 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 июля 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	После объявления ставок или порядка определения ставок купонов у Биржевых облигаций остались неопределенными ставки или порядок определения ставок последующих купонов. Дата возникновения 18.07.2024. Ставка 8%