Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435G4745)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 августа 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435G4745)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070721
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1070721S22584 Blackrock Fund Advisors iShares Fallen Angels USD Bond ETF открытый US46435G4745 US46435G4745

Детали корпоративного действия
Дата объявления 04 августа 2025 г.
Дата фиксации 01 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 августа 2025 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса Предварительное извещение о платеже
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 августа 2025 г.
Дата валютирования 06 августа 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.110845 USD
Ставка удерживаемого налога 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.077591 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.