6 августа 2025
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Shimao Group Holdings Limited TECH CODE (НИФИ XS3053572353)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1070988 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о финансовых инструментах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по финансовому инструменту | Наименование финансового инструмента | Категория | Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1070988X85854 | Shimao Group Holdings Limited TECH CODE | НИФИ | XS3053572353 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 30 июля 2025 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 декабря 2025 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 декабря 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 30 июля 2025 г. по 08 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS3053572353 |
| Описание бумаги | /XS/305357235 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD 19-2049 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3047137040 |
| Описание бумаги | /XS/304713704 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD (REGS CV) 25-2026 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 июля 2026 г. |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | HOLDERS TO CLAIM THEIR SHARE OF MCBS (REG S) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 декабря 2025 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 декабря 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 июля 2025 г. по 08 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS3053572353 |
| Описание бумаги | /XS/305357235 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD 19-2049 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3047138790 |
| Описание бумаги | /XS/304713879 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD (144A CV) 25-2026 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 июля 2026 г. |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | HOLDERS TO CLAIM THEIR SHARE OF MCBS (144A) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 08 декабря 2025 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку | 08 декабря 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке | с 22 июля 2025 г. по 08 декабря 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS3053572353 |
| Описание бумаги | /XS/305357235 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD 19-2049 |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS3047140267 |
| Описание бумаги | /XS/304714026 USD 0,00 SHIMAO GROUP HD (CV) IAI 2 5-2026 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 21 июля 2026 г. |
| Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) | 1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Информация об условиях | HOLDERS TO CLAIM THEIR SHARE OF MCBS (IAI) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |