Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Для бизнеса
Компания
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)
7 августа 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 (облигация ISIN US195325DQ52)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1070932
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа REPUBLIC OF COLOMBIA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1070932X64307 Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit 5.2 15/05/49 облигации US195325DQ52 US195325DQ52 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 11 августа 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона REPUBLIC OF COLOMBIA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 08 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 августа 2025 г. по 07 августа 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US195325DQ52
Описание бумаги COLUMBIA REPUB 5.2 15/05/49
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 мая 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 14 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 августа 2025 г.
Дата валютирования 14 августа 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 708.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 08 августа 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 08 августа 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 августа 2025 г. по 08 августа 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.