Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - China Evergrande Group 8.75 28/06/25 (облигация ISIN XS1627599654)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 августа 2025

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - China Evergrande Group 8.75 28/06/25 (облигация ISIN XS1627599654)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1069513
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1069513X49068 China Evergrande Group 8.75 28/06/25 облигации XS1627599654 XS1627599654 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Окончательный
Идентификатор LEI эмитента 549300CUF7B1LAB15T90
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1627599654
Описание бумаги China Evergr Gr 8.75 28/06/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 августа 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 августа 2025 г.
Дата валютирования Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TECHNICAL CASH LEG - NOPAYMENT FOLLOWING THIS EVENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.