Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 (облигация ISIN XS2333657422)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 августа 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 (облигация ISIN XS2333657422)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1008169
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 августа 2025 г.
Дата КД (расч.) 17 августа 2025 г.
Дата фиксации 15 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Cathay Pacific MTN Financing HK Limited 4.875 17/08/26 облигации XS2333657422 XS2333657422 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 февраля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 августа 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.