Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3541)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 августа 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (акции ИФ ISIN US46138E3541)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1061308
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1061308S20287 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P 500 Low Volatility ETF открытый US46138E3541 US46138E3541

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 18 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 августа 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента O540V2L4S174Y60FMD36
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 августа 2025 г.
Дата валютирования 22 августа 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.1293 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.09051 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.