Инвестиционные продукты
Состоятельным клиентам
Для бизнеса
Компания
Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
21 августа 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1064887
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 августа 2025 г.
Дата КД (расч.) 22 августа 2025 г.
Дата фиксации 21 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 облигации XS2238561794 XS2238561794 1000 1000 USD 20 августа 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 августа 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 125
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.