Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 августа 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1076421
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1076421X62769 Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 облигации US88323AAD46 US88323AAD46 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 549300NH03B9E8VGJR89
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 10 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 10 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88323AAD46
Описание бумаги Thaioil TreCen 5.375 20/11/48
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 ноября 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 15 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 сентября 2025 г.
Дата валютирования 15 сентября 2025 г.
Ставка за раннее участие 5.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 916.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFERCONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 25 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 11 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US88323AAD46
Описание бумаги Thaioil TreCen 5.375 20/11/48
Дата наступления срока обязательств (погашения) 20 ноября 2048 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 15 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 15 сентября 2025 г.
Дата валютирования 29 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 866.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 25 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.