Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Azerbaijan 5.125 01/09/29 (облигация ISIN XS1678623064)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 августа 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Azerbaijan 5.125 01/09/29 (облигация ISIN XS1678623064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 310677
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2025 г.
Дата фиксации 29 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Azerbaijan 5.125 01/09/29 облигации XS1678623064 XS1678623064 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.