Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 сентября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 (облигация ISIN XS2288676831)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1075556
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 03 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.) 03 сентября 2025 г.
Дата фиксации 02 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 03/09/26 облигации XS2288676831 XS2288676831 1000 1000 EUR 27 августа 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 03 июня 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 сентября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.