Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Republic of Colombia 3.25 22/04/32 (облигация ISIN US195325DZ51)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 сентября 2025

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Republic of Colombia 3.25 22/04/32 (облигация ISIN US195325DZ51)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1076613
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа PURCHASERS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1076613X64886 Republic of Colombia 3.25 22/04/32 облигации US195325DZ51 US195325DZ51 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PURCHASERS
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US195325DZ51
Описание бумаги Rep Colombia 3.25 22/04/32
Дата наступления срока обязательств (погашения) 22 апреля 2032 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 сентября 2025 г.
Дата валютирования 08 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 836.25 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 03 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 29 августа 2025 г. по 03 сентября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.