Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B02KXM00)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 сентября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) (акции ИФ ISIN IE00B02KXM00)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1079351
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1079351S15465 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) открытый IE00B02KXM00 IE00B02KXM00

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 12 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 сентября 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300YDM1GFZR5B4U80
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2025 г.
Дата валютирования 24 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2123 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.2123 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.