Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1756703275)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 сентября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1756703275)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1080869
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа RAIFFEISEN BANK

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1080869X38263 Raiffeisen Bank International AG UNDT облигации XS1756703275 XS1756703275 200000 200000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата объявления 10 сентября 2025 г.
Дата публикации результатов 19 сентября 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Максимальное количество ценных бумаг Любое количество
Предлагающая сторона RAIFFEISEN BANK
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 18 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 18 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 10 сентября 2025 г. по 18 сентября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1756703275
Описание бумаги RAIFFEISEN BANK UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 22 сентября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 22 сентября 2025 г.
Дата валютирования 22 сентября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 200000.0 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 сентября 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку 18 сентября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 18 сентября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 10 сентября 2025 г. по 18 сентября 2025 г.
Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.