Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cadent Finance PLC 22/09/28 (облигация ISIN XS1492680902)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 сентября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Cadent Finance PLC 22/09/28 (облигация ISIN XS1492680902)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 963413
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.) 22 сентября 2025 г.
Дата фиксации 19 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Cadent Finance PLC 22/09/28 облигации XS1492680902 XS1492680902 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 22 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 сентября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.