Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 сентября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (акции ИФ ISIN US3159128087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1083236
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1083236S9412 Fidelity Management & Research Company Fidelity Nasdaq Composite Index ETF открытый US3159128087 US3159128087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 19 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента RRU0WCSIEQVV8NJYCG61
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 23 сентября 2025 г.
Дата валютирования 23 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.137 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.0959 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.