Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Regional Banking ETF (акции ИФ ISIN US78464A6982)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 сентября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Regional Banking ETF (акции ИФ ISIN US78464A6982)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1073302
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1073302S18956 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P Regional Banking ETF открытый US78464A6982 US78464A6982

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 сентября 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 сентября 2025 г.
Дата валютирования 24 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.400235 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.280164 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.