Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Financial Preferred ETF (акции ИФ ISIN US46137V6213)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2021

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Financial Preferred ETF (акции ИФ ISIN US46137V6213)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 559060
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
559060S21530 Invesco Capital Management LLC Invesco Financial Preferred ETF открытый US46137V6213 US46137V6213

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 января 2021 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 января 2021 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 января 2021 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 января 2021 г.
Дата валютирования 29 января 2021 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0764 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.05348 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 559116 559116S21530
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.