Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Ltd. 4.25 25/09/30 (облигация ISIN XS1883878883)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 сентября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Ltd. 4.25 25/09/30 (облигация ISIN XS1883878883)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 964035
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 сентября 2025 г.
Дата КД (расч.) 25 сентября 2025 г.
Дата фиксации 24 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
DP World Ltd. 4.25 25/09/30 облигации XS1883878883 XS1883878883 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.5
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 25 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 сентября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.