25 сентября 2025
(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1083910 |
| Код типа корпоративного действия | TEND |
| Тип корпоративного действия | Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | MORGAN STANLEY . CO. LLC |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1083910X58830 | Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 | облигации | USN29505AA70 | USN29505AA70 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | MORGAN STANLEY . CO. LLC |
| Идентификатор LEI эмитента | 724500PBR8LR26XBSP67 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 октября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 03 октября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 03 октября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USN29505AA70 |
| Описание бумаги | EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | 07 октября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 октября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 октября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 октября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USN29505AA70 |
| Описание бумаги | EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 17 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 07 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 07 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | 23 октября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION (NOFEE) + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 октября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 октября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 октября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г. |