Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A3068)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 сентября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US92204A3068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1072846
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1072846S18904 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Energy Index Fund ETF Shares открытый US92204A3068 US92204A3068

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 24 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 сентября 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 сентября 2025 г.
Дата валютирования 26 сентября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.0002 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.70014 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.