29 сентября 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1076421 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1076421X62769 | Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 | облигации | US88323AAD46 | US88323AAD46 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 26 сентября 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300NH03B9E8VGJR89 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 09 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 10 сентября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 августа 2025 г. по 10 сентября 2025 г. 17:00 |
| Пропорциональная ставка | 51.7666 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US88323AAD46 |
| Описание бумаги | Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2048 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 сентября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 сентября 2025 г. |
| Дата валютирования | 15 сентября 2025 г. |
| Размер платежа | 1.717013 % |
| Ставка за раннее участие | 5.0 % |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 933.420139 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFERCONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 25 сентября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 11 сентября 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US88323AAD46 |
| Описание бумаги | Thaioil TreCen 5.375 20/11/48 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 20 ноября 2048 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 15 сентября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 15 сентября 2025 г. |
| Дата валютирования | 29 сентября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 866.25 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 25 сентября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 августа 2025 г. по 25 сентября 2025 г. |