30 сентября 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petroleos Mexicanos 3.75 16/04/26 (облигация ISIN XS1057659838)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1078941 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | PETROLEOS MEXICANOS |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1078941X32019 | Petroleos Mexicanos 3.75 16/04/26 | облигации | XS1057659838 | XS1057659838 | 1000 | 1000 | EUR | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата объявления | 02 сентября 2025 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | PETROLEOS MEXICANOS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата досрочного ответа | 15 сентября 2025 г. 16:00 |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 15 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 сентября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1057659838 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 3.75 16/04/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 апреля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | 01 октября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1024.410274 EUR |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING EUR 30 PEREUR 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 сентября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1057659838 |
| Описание бумаги | PETROLEOS MEXIC 3.75 16/04/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 16 апреля 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 100000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 977.15 EUR |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 30 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 сентября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |