Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petroleos Mexicanos 5.35 12/02/28 (облигация ISIN US71654QCK67)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petroleos Mexicanos 5.35 12/02/28 (облигация ISIN US71654QCK67)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1078894
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа PETROLEOS MEXICANOS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1078894X46732 Petroleos Mexicanos 5.35 12/02/28 облигации US71654QCK67 US71654QCK67 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления 27 августа 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PETROLEOS MEXICANOS
Идентификатор LEI эмитента 549300CAZKPF4HKMPX17
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 15 сентября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US71654QCK67
Описание бумаги Petroleos Mexic 5.35 12/02/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 февраля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 октября 2025 г.
Дата валютирования 01 октября 2025 г.
Ставка за раннее участие 3.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1007.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US71654QCK67
Описание бумаги Petroleos Mexic 5.35 12/02/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 12 февраля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 01 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 октября 2025 г.
Дата валютирования Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 977.5 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 30 сентября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 30 сентября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.