30 сентября 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petroleos Mexicanos 4.5 23/01/26 (облигация ISIN US71654QBW15)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1078891 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | PETROLEOS MEXICANOS |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1078891X47464 | Petroleos Mexicanos 4.5 23/01/26 | облигации | US71654QBW15 | US71654QBW15 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | PETROLEOS MEXICANOS |
| Идентификатор LEI эмитента | 549300CAZKPF4HKMPX17 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 12 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 15 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 15 сентября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 15 сентября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 сентября 2025 г. по 12 сентября 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QBW15 |
| Описание бумаги | Petroleos Mexic 4.5 23/01/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | 01 октября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION (INCLUDING USD 30 PERUSD 1,000 EARLY TENDER PREMIUM) +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 сентября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 16 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US71654QBW15 |
| Описание бумаги | Petroleos Mexic 4.5 23/01/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23 января 2026 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 10000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 01 октября 2025 г. |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 970.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE LATE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 сентября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 30 сентября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 30 сентября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 02 сентября 2025 г. по 30 сентября 2025 г. |
| Дополнительный текст | NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |