Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Salaam UNDT (облигация ISIN XS2158697255)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 сентября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DP World Salaam UNDT (облигация ISIN XS2158697255)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1079363
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 октября 2025 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2025 г.
Дата фиксации 30 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
DP World Salaam UNDT облигации XS2158697255 XS2158697255 1000 1000 USD 29 сентября 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 15
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 июля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.