Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MBS ETF (акции ИФ ISIN US4642885887)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 939666
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
939666S20897 Blackrock Fund Advisors iShares MBS ETF открытый US4642885887 US4642885887

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 октября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 октября 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 октября 2025 г.
Дата валютирования 06 октября 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.336276 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.235393 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.