Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Electricite de France SA 5.0 UNDT (облигация ISIN FR0011697028)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 октября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Electricite de France SA 5.0 UNDT (облигация ISIN FR0011697028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1085832
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа ELECTRICITE DE FRANCE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1085832X28614 Electricite de France SA 5.0 UNDT облигации FR0011697028 FR0011697028 100000 100000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 07 октября 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона ELECTRICITE DE FRANCE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2025 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 06 октября 2025 г. 16:00
Дата истечения срока 06 октября 2025 г. 14:00
Период действия на рынке с 30 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN FR0011697028
Описание бумаги Electricite de Fr SA 5.0 UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 09 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 09 октября 2025 г.
Дата валютирования 09 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 100850.0 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THETENDER PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2025 г. 13:00
Последний срок ответа рынку 06 октября 2025 г. 16:00
Дата истечения срока 06 октября 2025 г. 14:00
Период действия на рынке с 30 сентября 2025 г. по 06 октября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.