Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 октября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 (облигация ISIN USL75833AA88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1087694
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1087694X66012 Petrorio Luxembourg S.a r.l. 6.125 09/06/26 облигации USL75833AA88 USL75833AA88 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL
Идентификатор LEI эмитента 2221003VQP4JY7T31H94
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 07 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 01 октября 2025 г. по 06 октября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL75833AA88
Описание бумаги Petrorio Lux 6.125 09/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 09 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 14 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 октября 2025 г.
Дата валютирования 14 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1015.31 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 07 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 07 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 01 октября 2025 г. по 07 октября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.