Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 октября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1088916
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа INRETAIL SHOPPING MALLS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1088916X57616 InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 облигации USP56243AD31 USP56243AD31 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона INRETAIL SHOPPING MALLS
Идентификатор LEI эмитента 254900340JT2D5SHMA49
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 09 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 03 октября 2025 г. по 08 октября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP56243AD31
Описание бумаги INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 03 апреля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 16 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 октября 2025 г.
Дата валютирования 16 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1009.58 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 08 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 09 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 09 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 октября 2025 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 09 октября 2025 г. 23:00
Период действия на рынке с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 октября 2025 г. по 09 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 10000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP56243AD31
Описание бумаги INRETAIL SHOP 5.75 03/04/28
Дата платежа 16 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 октября 2025 г.
Дата валютирования 16 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 100.958 %
Информация об условиях TENDER FOR CASH (WITH ALLOCATION CODE). Обращаем внимание, что данный вариант КД не предусмотрен Euroclear Bank S.A./N.V.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.