Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Заказать звонок

Написать в Telegram

8 октября 2025

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" - Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1083910
Код типа корпоративного действия TEND
Тип корпоративного действия Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа MORGAN STANLEY . CO. LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1083910X58830 Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 облигации USN29505AA70 USN29505AA70 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона MORGAN STANLEY . CO. LLC
Идентификатор LEI эмитента 724500PBR8LR26XBSP67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 03 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 03 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 сентября 2025 г. по 03 октября 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 22 сентября 2025 г. по 02 октября 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN29505AA70
Описание бумаги EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 октября 2025 г.
Дата валютирования 07 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1076.624444 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. THE EARLYTENDER PAYMENT USD 50 PER USD1000)+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 21 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 21 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 06 октября 2025 г. по 21 октября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USN29505AA70
Описание бумаги EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 07 октября 2025 г.
Дата валютирования 23 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INC.THE EARLY TENDER PAYMENT) + ACCRUEDINTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 20 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 21 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 21 октября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 22 сентября 2025 г. по 21 октября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.