Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 октября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 (облигация ISIN XS1405777589)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1089859
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1089859X28489 OMAN MINFIN 4.75 15/06/26 облигации XS1405777589 XS1405777589 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 16 октября 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 15 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1405777589
Описание бумаги OMAN MINFIN 4.75000 15/06/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 15 июня 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 20 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 октября 2025 г.
Дата валютирования 20 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 14 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 15 октября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 15 октября 2025 г. 18:00
Период действия на рынке с 08 октября 2025 г. по 15 октября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.