(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC 15/04/30 (облигация ISIN XS2063279959)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	468831
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 октября 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 октября 2025 г.
Дата фиксации	14 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC 15/04/30	облигации	XS2063279959	XS2063279959	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	8.45
Размер купонного дохода в валюте платежа	42.25
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	15 апреля 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 октября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию, а именно: 
Размер выплаты на 1 цб – 3449,92 рублей 
Дата определения курса – 23.10.2025 

Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация: 

Дата выплаты – 15.10.2025
Ставка купона в % годовых - 5,95%
Размер к выплате на 1 цб - USD29,75

Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.