Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 октября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 (облигация ISIN USP56243AD31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1088942
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 октября 2025 г.
Дата КД (расч.) 27 октября 2025 г.
Дата фиксации 24 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
InRetail Shopping Malls 5.75 03/04/28 облигации USP56243AD31 USP56243AD31 1000 1000 USD 23 октября 2025 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.833333
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 03 октября 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 октября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 24

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
MCAL 1093333 1093333X57616
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.