Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - British American Tobacco p.l.c. UNDT (облигация ISIN XS2391779134)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 октября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - British American Tobacco p.l.c. UNDT (облигация ISIN XS2391779134)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1093235
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1093235X68720 British American Tobacco p.l.c. UNDT облигации XS2391779134 XS2391779134 1000 1000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 29 октября 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.
Идентификатор LEI эмитента 213800FKA5MF17RJKT63
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 28 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 21 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2391779134
Описание бумаги British Am Tob UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 31 октября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 31 октября 2025 г.
Дата валютирования 31 октября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.75 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 28 октября 2025 г. 17:00
Дата истечения срока 28 октября 2025 г. 17:00
Период действия на рынке с 21 октября 2025 г. по 28 октября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.