31 октября 2025
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - SierraCol Energy Andina, LLC 6.0 15/06/28 (облигация ISIN USU8215LAA27)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1094339 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 1094339X66396 | SierraCol Energy Andina, LLC 6.0 15/06/28 | облигации | USU8215LAA27 | USU8215LAA27 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | SIERRACOL ENERGY ANDINA |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 ноября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 ноября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 ноября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USU8215LAA27 |
| Описание бумаги | SierCol Ene And 6.0 15/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 ноября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 05 ноября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 05 ноября 2025 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 24 октября 2025 г. по 05 ноября 2025 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USU8215LAA27 |
| Описание бумаги | SierCol Ene And 6.0 15/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE BEFORE EARLY TENDERTIMEAND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 ноября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 ноября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 ноября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 06 ноября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USU8215LAA27 |
| Описание бумаги | SierCol Ene And 6.0 15/06/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 июня 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 950.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 ноября 2025 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 21 ноября 2025 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 21 ноября 2025 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 24 октября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. |