Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 октября 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (акции ИФ ISIN US72201R7750)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096370
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1096370S22140 PIMCO PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund открытый US72201R7750 US72201R7750

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 10 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента WFXVQL1P1SLFR2PGV620
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 12 декабря 2025 г.
Дата валютирования 12 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.