Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KOHLS CORP 4.25 17/07/25 (облигация ISIN US500255AU88)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 января 2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - KOHLS CORP 4.25 17/07/25 (облигация ISIN US500255AU88)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 511961
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 января 2021 г.
Дата КД (расч.) 17 января 2021 г.
Дата фиксации 15 января 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
KOHLS CORP 4.25 17/07/25 облигации US500255AU88 US500255AU88 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 17 июля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 17 января 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 511962 511962X32044
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.