Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Utilities Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8865)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 ноября 2025

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Utilities Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y8865)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1104397
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1104397S14540 SSgA Funds Management, Inc. Utilities Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y8865 US81369Y8865

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 08 декабря 2025 г.
Дата фиксации 05 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US81369Y8865
Описание бумаги Utilities Select Sector SPDR F
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 08 декабря 2025 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US81369Y8865RATIO TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.