Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y4070)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 ноября 2025

(SPLF) О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (акции ИФ ISIN US81369Y4070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1104396
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1104396S11546 SSgA Funds Management, Inc. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund открытый US81369Y4070 US81369Y4070

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 08 декабря 2025 г.
Дата фиксации 05 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 05 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493008JJKIPMEX3CO91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US81369Y4070
Описание бумаги CONSUMER DISCR SELECT SEC SPDR
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Дата платежа 08 декабря 2025 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN US81369Y4070RATIO TO BE ANNOUNCED
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.