Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited 5.90 24/11/31 (облигация ISIN USQ7700PAA23)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 ноября 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited 5.90 24/11/31 (облигация ISIN USQ7700PAA23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1044298
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 ноября 2025 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2025 г.
Дата фиксации 21 ноября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Port of Newcastle Investments (Financing) Pty Limited 5.90 24/11/31 облигации USQ7700PAA23 USQ7700PAA23 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.9
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 мая 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 ноября 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.