Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia 10.375 28/01/33 (облигация ISIN US195325BB02)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 ноября 2025

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Republic of Colombia 10.375 28/01/33 (облигация ISIN US195325BB02)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1102551
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа REPUBLIC OF COLOMBIA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1102551X45801 Republic of Colombia 10.375 28/01/33 облигации US195325BB02 US195325BB02 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 22 ноября 2025 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона REPUBLIC OF COLOMBIA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 ноября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 ноября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 19 ноября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 17 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN US195325BB02
Описание бумаги COLOMBIA 10.375 28/01/33
Дата наступления срока обязательств (погашения) 28 января 2033 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 26 ноября 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 26 ноября 2025 г.
Дата валютирования 26 ноября 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1311.506944 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 ноября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 ноября 2025 г. 23:00
Дата истечения срока 19 ноября 2025 г. 15:00
Период действия на рынке с 17 ноября 2025 г. по 19 ноября 2025 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.