Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 (облигация ISIN XS2027426027)
1 декабря 2025

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 (облигация ISIN XS2027426027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1107862
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
1107862X56370 Times China Holdings Limited 6.75 16/07/23 облигации XS2027426027 XS2027426027 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу Неизвестно
Дата фиксации 02 июля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2027426027
Описание бумаги TIMES CHINA HLD 6.75 16/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 28 ноября 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN XS3147410057
Описание бумаги //TIMES CHINA HOLDING - TECH CODE USD
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 28 ноября 2025 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ Тип связи
EXOF 1052551 1052551X56370 INFO Для информационных целей

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.