Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)
1 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (акции ИФ ISIN US78464A3591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1096324
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1096324S10090 SSgA Funds Management, Inc. State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF открытый US78464A3591 US78464A3591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493004JVD6CQEEJSS37
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 декабря 2025 г.
Дата валютирования 04 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.135613 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.094929 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.