Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)
1 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (акции ИФ ISIN US4642862852)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1088069
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1088069S11547 Blackrock Fund Advisors iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF открытый US4642862852 US4642862852

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MGJZCNMJLBAJ67
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 декабря 2025 г.
Дата валютирования 04 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.207742 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.145419 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.