| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта |
Пропорционально |
| Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 17:00 |
| Дата истечения срока |
26 июня 2025 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
XS2027426027 |
| Описание бумаги |
TIMES CHINA HLD 6.75 16/07/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
16 июля 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
KYG8904A1004 |
| Описание бумаги |
//TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITE HKD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
28 ноября 2025 г. |
| Дата валютирования |
28 ноября 2025 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
| Дополнительный текст |
OPTION NARRATIVES IN ADDINFO |