Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS GROUP AG UNDT (облигация ISIN USH42097CL90)
1 декабря 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS GROUP AG UNDT (облигация ISIN USH42097CL90)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1047302
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.) 02 декабря 2025 г.
Дата фиксации 01 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS GROUP AG UNDT облигации USH42097CL90 USH42097CL90 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 02 июня 2025 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 декабря 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.