Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Deka MSCI USA UCITS ETF (паи ISIN DE000ETFL268)
3 декабря 2025

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Deka MSCI USA UCITS ETF (паи ISIN DE000ETFL268)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 1109150
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
1109150S20974 Deka Investment GmbH Deka MSCI USA UCITS ETF открытый DE000ETFL268 DE000ETFL268

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 09 декабря 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 10 декабря 2025 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 529900FBGZ3F4VGIBA18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 10 декабря 2025 г.
Дата валютирования 10 декабря 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.09 USD
Чистая ставка дивидендов 0.09 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.