Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)
4 декабря 2025

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Repsol International Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS2186001314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 988203
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 декабря 2025 г.
Дата КД (расч.) 11 декабря 2025 г.
Дата фиксации 10 декабря 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Repsol International Finance B.V. UNDT облигации XS2186001314 XS2186001314 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.247
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.47
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 11 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 декабря 2025 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.